CPI: JPMorgan, Inne Banki Przewidują Gorącą Inflację Od Miesięcy, Bitcoin Spadnie Poniżej $60,000?

CPI: JPMorgan i inne banki z Wall Street szacują, że inflacja utrzyma się na wysokim poziomie przez wiele miesięcy. Cena Bitcoina może spaść do $60,000.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

• JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley i inne banki szacują wzrost inflacji CPI w nadchodzących miesiącach.
• Roczny wskaźnik CPI wyniósł 3,5% wobec 3,2% w poprzedniej publikacji.
• Cięcia stóp Fed prawdopodobnie we wrześniu.
• Cena Bitcoina może spaść do $60,000.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) za marzec według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy wyniósł 3,5%, co jest najbardziej wpływowymi danymi dla amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które prawdopodobnie rozstrzygną debatę na temat terminu obniżek stóp procentowych Fed. Banki Wallet Street szacują jednak wzrost inflacji, zanim zacznie się ona ponownie ochładzać. Najnowsze dane przy odporności gospodarki Stanów Zjednoczonych oznaczają, że Fed może jeszcze dłużej wstrzymać się z obniżkami stóp procentowych.

Rajd Bitcoina jest świadkiem przeciwności, takich jak wysoki poziom dolara amerykańskiego, 10-letnie rentowności obligacji skarbowych i zaostrzenie przepisów, z wahaniami o połowę i obawami o inflację na czele. Eksperci uważają, że wyższa inflacja może odwrócić sytuację, utrudniając rajd Bitcoina do 100 tys. dolarów.

Banki z Wall Street spodziewają się wyższej inflacji od miesięcy

JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, HSBC, UBS, BMO i Citadel szacują, że inflacja pozostanie podwyższona w nadchodzących miesiącach. Większość banków przewidywała, że inflacja CPI będzie wyższa i wyniesie 3,4%.

Podczas gdy Bank of America szacuje główną inflację CPI na 3,3%, Wells Fargo i Scotiabank przewidują jeszcze wyższą inflację CPI na poziomie 3,5%. Roczna inflacja CPI za luty okazała się wyższa i wyniosła 3,2%. Również dane dotyczące inflacji PPI i PCE były wysokie w ostatnich publikacjach.

Prognozy rynkowe Kalshi przewidują 3,4%, podczas gdy traderzy uważają, że inflacja będzie wyższa. Według Kalshi inflacja w USA ma 43% szans na spadek do 2-2,9% w tym roku.

Cięcia stóp procentowych od września

CoinGape poinformował, że swapy Fed wskazują, że obniżki stóp procentowych w czerwcu i lipcu nie wchodzą w grę, a Rezerwa Federalna USA może rozpocząć obniżki stóp procentowych we wrześniu. Jednak swapy Fed wskazują teraz, że obniżki stóp są spodziewane w listopadzie.

FED SWAPS SHIFT FULL PRICING OF RATE CUT TO NOVEMBER FROM SEPT

— *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 10, 2024

Z drugiej strony, narzędzie CME FedWatch Tool wskazuje na 51% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w czerwcu i 49% w lipcu przez Rezerwę Federalną. Wrześniowe dane wskazują na 40% szans na kolejne cięcia stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Dyrektor generalny JPMorgan (CEO) Jamie Dimon w tragicznym ostrzeżeniu na początku tego tygodnia powiedział, że stopa procentowa w wysokości nawet 8% jest nadal na stole w obliczu utrzymującej się presji inflacyjnej napędzanej między innymi przez deficyty fiskalne i konflikt zbrojny

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) spadł dziś w pobliże 104 z wysokiego poziomu 105 na początku kwietnia. Przedstawiciele Rezerwy Federalnej, w tym Neel Kashkari i Jerome Powell, podkreślili potrzebę uzyskania większej ilości danych o inflacji przed rozważeniem jakichkolwiek obniżek stóp procentowych, a przedstawiciele Fed powoli stają się ostrożni.

Co więcej, rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych również wzrosła do 4,5 USD z 4,35% po CPI, najwyższego poziomu od listopada. Bitcoin porusza się w przeciwnym kierunku do DXY i rentowności 10-letnich obligacji skarbowych. Fed może pozostać cierpliwy, ponieważ inflacja CPI wzrosła powyżej 3,2%.

Bitcoin spadnie poniżej 60 000 USD po CPI?

Podczas gdy analitycy pozostają niedźwiedzi na Bitcoinie z powodu zmienności związanej z halvingiem, Markus Thielen przewidział, że cena BTC spadnie z powrotem do 62 000 USD, a cena ETH do 3 100 USD przy braku wolumenu obrotu. Inwestorzy muszą mieć oko na główne poziomy dla Bitcoina na poziomie 68 330 USD i Ethereum na poziomie 3460 USD.

Eksperci, w tym Benjamin Cowen i Peter Brandt, przewidzieli również korektę ceny Bitcoina poniżej 60 000 USD, jeśli BTC powtórzy historyczny wzorzec obserwowany podczas spot Bitcoin ETF i wcześniejszych wydarzeń związanych z halvingiem.

Co więcej, współzałożyciel BitMEX, Arthur Hayes, wyraził obawy dotyczące ograniczonej płynności dolara amerykańskiego, przyczyniając się do zwiększonej presji sprzedaży na aktywa kryptograficzne.

Cena BTC spadła o 3% do 68 200 USD w ciągu ostatnich 24 godzin, a otwarte odsetki BTC spadły o ponad 3% w ciągu ostatnich 24 godzin. Otwarte odsetki kontraktów terminowych CME BTC spadły o 4% w ciągu ostatnich 24 godzin.